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前海开源健康分级B净值下跌1.99% 请保持关注

时间:2019-08-12 20:08  品牌财富网-信息中心
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金融界基金08月12日讯 今日前海开源健康分级B下跌0.57%,成交86.52万元。截至目前场内价格为0.696元, 当前本基金场外净值为0.7900元,环比上个交易日下跌1.99%,溢价率为-11.90%,价格杠杆为2.586,净值杠杆为2.338,当前母基金净值为0.9130,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌28.96%,上折需母基金涨65.73%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.73%,近3个月本基金净值上涨4.36%,近6月本基金净值上涨94.10%,近1年本基金净值上涨14.49%,成立以来本基金累计净值为0.7900元,同期跟踪指数的涨幅为-0.68%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

来源:金融界基金  编辑:刘晓风
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